第54章 资金缺口，不能靠一句“总会有办法”（1 / 2）
请关闭浏览器的阅读/畅读/小说模式并且关闭广告屏蔽过滤功能，避免出现内容无法显示或者段落错乱。
晚上十点半，孙浩把第一版资金表重新核了一遍。
首批材料八万二，首月人工约十二万，食宿交通三万六，设备、工具和临时设施四万，保险及安全基础投入两万八。再留不可预见，四十六万元候选范围的启动资金超过三十万。
正舟能稳定调动十五万，缺口至少一半。
牛庆山拿红笔把“三十万以上”圈了两遍，仍盯着候选范围四十六万元：“活真拿下来，后面有月度计量。先把开工这段顶过去，不就能转起来？”
孙浩把预计回款栏推给他。计量周期、确认时点和支付比例目前都是空白。四十六万元是可能签下的范围，不是任何一天能够从账户取出的现金。
“你要保人，我要保钱不断。”孙浩说，“两件事都对。但现在用十五万去承诺三十万支出，缺的不是胆子，是到账路径。”
牛庆山没有服。他认为人员可以先口头锁定，真正进场再付；孙浩把路费、住宿和首周生活费依次写进空白栏。只要让人退掉手上的活，这三笔成本就会先落到正舟头上。
牛庆山提出贷款，又想到公司账户流水有限；提出找人借，随即被孙浩问住：项目没中怎么办，月度计量后多久付款，借款成本进哪一项。
“不是不能借。”孙浩说，“得有出借人、到账日、成本和还款来源。写一句股东自筹，不能让钱自动到公司账上。”
陈立民把表拉近：“别只盯十五万缺口。三十万里，哪些现在必须付，哪些能谈时间，哪些该让总包承担，哪些只能靠缩范围消失？”
孙浩当场重排。
人工先保半个月，食宿先付十五天；材料按批次到货；设备随实际节点租；保险和安全投入不拿后续回款做前提。
按这个顺序，首阶段现金需求可以压到十八万至二十万元。但它依赖供应商账期、设备结算和总包允许分批进料，少一个条件，现金表就得重算。
陈立民让孙浩把三项条件分别标成黄色，没有让“可以谈”进入已落实资金。牛庆山看着表上大半黄色，提出至少先锁住几个熟工。
“可以先问意向，不能让人退掉现有项目后等我们。”陆沉舟说，“哪一天确认进场、食宿从哪天算、项目没中谁承担路费，都没说清以前，不把口头答应写成队伍到位。”
陆沉舟把“意向”和“到位”分成两列，熟工可以询问，却不能通知退场。若资金条件谈晚，最熟的几个人可能已经接走别的活；名单暂时空着，也不先欠路费和食宿。
晚上十一点，孙浩给罗斌打电话。陆沉舟只在旁边听，没有替商务负责人谈完。
“外地项目还在候选，首批材料约四到五万元。”孙浩说，“第一批现款，后续十五到二十天账期，能不能谈？”
罗斌先问总用量、材料体系和退换货责任。孙浩没有编清单，只说明后天踏勘、甲方确认体系后才下单。
最终得到的不是授信承诺，而是一组条件：第一批必须现款；后续十五天账期可以谈；累计欠款最高六万元，超过即停供；书面材料体系、每批签收和外地退换货责任必须明确。
牛庆山听完，第一反应是把六万元填进资金来源。孙浩却把笔按住：“他说的是可以谈，不是已经给。”
“罗斌跟咱们做过项目，还能临时反悔？”
“材料体系、总量和退换责任都没出来，他现在连该给哪种货都不知道。”孙浩把这一格涂成黄色，“关系能让电话接通，不能替协议到账。”
牛庆山把笔放下，在六万元旁打了个问号，没有再把这笔供应商账期填进可用资金。
孙浩在表上写下：
“供应商账期：拟最高六万元，十五天，待正式报价与协议。”
“没签以前，不进已落实资金。”他说。
第二天早上九点，郭明远带着证件和安全投入清单来到办公室。总额不是两万八，而是两万九千六。
牛庆山把几顶现有安全帽和两条安全带一起带来，想证明并非所有东西都要重买。郭明远没有看一眼便判废，他逐件查标识、织带磨损和检查记录。
一条安全带外观完整，标签却已经看不清，无法确认使用信息；另一条记录齐全，可以继续用。牛庆山看到郭明远留下可用的那条，才相信两万九千六确实是上限，不是一张为了保险起见全部买新的清单。
检测器材的争议更大。牛庆山认为总包既然设有安全部门，就该提供共用设备；郭明远要求踏勘时明确谁提供、什么时候能用。若总包只在固定点位配备，正舟自己的作业面仍不能凭一句“他们有”开工。
牛庆山先翻防护用品：“安全帽、安全带，很多工人自己有。”
“带来查。”郭明远说，“型号、状态和使用周期合格，继续用；不合格，停在门外。这个数是上限，不是照单重买。”
牛庆山指着检测器材和临时隔离：“总包也有。”
“总包有，不等于每个分包作业面随叫随到。踏勘后能共用的删，不能保证的保留。”
两人逐项划掉可核、待核和不能省。争到最后，郭明远把清单推给孙浩：“你按现金排。我只负责告诉你，少哪一项时什么作业不能开。”
↑返回顶部↑