第42章 三百万的整改（1 / 2）
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第二天八点，财务把四个账户余额投到屏幕上。
工资、社保和租户保证金单独标红。三项合计两百一十六万，看着像钱，却一分不能拿去填整改。
周志强还是问了一句：“工资能不能晚三天？只要启川预付款到账，马上补。”
会议室里坐着两名员工代表。话一出口，大家都看向他。
林昭没有替他遮过去：“不能。启川还没通过准入，预付款也没签。拿确定要发的钱等一笔不确定的款，就是在赌。”
周志强脸上挂不住：“我就是提个周转办法。”
“这个办法不行。”
财务按她的要求先生成工资支付指令，定时在发薪日执行。质量检测款也从普通经营账户划入专户，剩下能动的现金才进入整改测算。
缺口一百零二万。
五家租户愿意提前支付共享服务费，换取整改完成后分月抵扣。何律把方案做成自愿补充协议，不提前付款的租户不涨租、不降服务；如果整改延期超过约定日期，预付款可以退。
有人质疑园区是在向租户借钱。
“说白了，就是提前收他们的钱。”林昭说，“不愿意就不交，想退出也能退。别弄成谁不交谁就不够意思。”
第一轮征询，五家里三家同意，一家要求把抵扣期缩短，一家直接退出。退出的品牌第二天便来提设备，孟晴按清单退还保证金，没有在租户群里说一句风凉话。
三笔预付款合计四十八万。
补充协议签完后，租户代表要求查看整改专户。财务当场开放只读台账，每笔支出显示合同、审批和联单，租户看得到钱去了哪里，却不能查看其他公司的经营数据。原本最反对预付的老板没有出钱，仍被允许参加监督会。
“没交钱也能看？”周志强有些意外。
“他还在这里生产，当然能看。”林昭说，“不能谁先交钱，谁才有资格问。”
剩下五十四万，银行愿意给一年期环境整改信用贷，但要看主管部门备案和工程合同。审批最快五个工作日。施工方则同意把部分工程款延到处置联单出具后支付，条件是昭禾先付材料和机械成本。
银行草案里还要求所有经营回款归集到指定账户。何律和财务谈了两轮，把范围缩到园区租金及仓配收入，品牌项目和租户保证金排除；若银行提前收贷，必须给十五个工作日补救期。额度不大，该争的边界仍要争。
为了换这十五天，昭禾接受按月提交整改进度和现金流。财务多了一套报表，孟晴抱怨工作量，却没提用保证金账户做漂亮数字。
账勉强接上了。
与此同时，启川的仓配订单进入准入审核。
顾沉舟没有直接来。他的业务负责人和另外两家客户一起提交货量、SKU、退换率和信用材料。启川提出季度预付，价格按园区标准报价，没有额外加价，也没有要求为林昭的整改指定用途。
准入组仍查出一个问题：启川预计的峰值货量是平日四倍，园区现有夜班只能覆盖三倍。若按对方提供的上限承诺，旺季一定超负荷。
业务负责人希望先签，旺季再临时加人。
刘师傅把分拣线速度表往桌上一放：“人能临时加，机器和消防通道不能临时变宽。四倍写进去，出了货损算谁的？”
双方重算。启川把峰值拆到两处仓，园区只接三倍以内，超过部分需提前十五天预约；未预约的货量可拒收，不构成违约。季度预付款进入监管账户，按月履约转为收入，园区不能提前挪作与服务无关的支出。
唐经理看到账户限制，小声嘀咕：“那也不能直接拿去填整改。”
孟晴把账户限制翻给她看：“这钱不能填整改。订单稳下来，银行那边才肯放贷款。”
启川合同的作用不是凭空送来三百万，而是让未来两年的现金流有一块可核验的底。银行在看到签约草案后，把信用贷额度从五十四万提到八十万，利率也降了一点。
授信会上，有人质疑启川与林昭的私人关系会影响合同稳定性，要求顾沉舟出具个人承诺，保证两年不撤单。林昭拒绝了。
合同主体是启川，履约靠违约责任和预付款，不该靠前夫写一封保证书。银行最终改为核验启川内部采购决议，并增加季度货量偏差预警。私人关系被拿出授信材料，贷款反而有了能执行的依据。
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