第159章 扫射（1 / 2）
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2008年9月2日，星期二。上午七点四十五分。
公园大道270号，二十七层。
劳工节假期结束了。华尔街从三天的沉睡中醒来。
陆泽比所有人都早到。
七点十五分他就坐在了主办公室的桌后，拉出了一张手写的清单。
清单上列着两组指令。
第一组标题是
"AU
"。黄金。
从国债里抽出六亿，转入EX黄金期货和GLD。两到三倍杠杆。短线。
第二组标题画了一个散弹枪的简笔画。
第一个圈：
"XLF
"，后面打了个勾。
第二个圈：GS（高盛）、MS（大摩）、JPM（摩根大通）、C（花旗）、BAC（美国银行）。
标注：每家500-1000万，合计约3000万。
第三个圈：密麻麻的名字。M、STI、FITB、RF、KEY、NCC、MET、HIG、LNC、PRU。
（均为大型区域性银行与保险巨头）
标注：每家200-500万，合计约3000万。
总预算：接近一个亿。标的数量：二十多只。
七点五十分，伊莎贝拉到了，她泡了两杯咖啡，端到主办公室门口，敲了两下。
"进来。
"
她把咖啡放在桌角，看到了那张清单。
"两件事。今天开始执行。
"
伊莎贝拉拿出平板。
"第一，黄金。从国债里抽六亿，转EX期货和GLD。两到三倍杠杆。分三到五天建完。
"
"明白。
"
"第二。
"
陆泽把清单推到她面前。
伊莎贝拉低头看。三个圈。二十多个标的。全是Put。全是深度价外。
她的目光在清单上停留了比平时长得多的时间。
“.....”
然后她抬起头。
"所有金融机构？
"
"所有能买到的。
"
"摩根大通？富国？
"
"包括。
"
"太阳信托？五三银行？
"
"包括。
"
"保险公司？哈特福德？林肯国民？
"
"包括。
"
伊莎贝拉看着那张清单。还是露出了一丝困惑的表情。
她跟了陆泽六个月，已经习惯了他做出看起来不合常理的决定。但这一次，她需要多花几秒钟来理解。
"行权价？
"
"深度价外。当前股价往下百分之三十到五十。不要平值，不要浅度。只要深度的。
"
"到期日？
"
"十月或十一月。一到两个月。
"
"总预算？
"
"一个亿以内。实际能花出去多少取决于流动性。
"
伊莎贝拉在平板上记录。然后她停下来。
"老板，我理解CDS和标普Put的逻辑。那些是在赌金融体系恶化。但这个——
"
她指了指第三个圈里那些名字。
"太阳信托。五三银行。哈特福德金融。这些公司和雷曼的关联性很弱。
它们不是投行，不依赖隔夜回购，没有大量的CDO敞口。买它们的深度价外Put——
"
她看着陆泽。
"你在赌什么？
"
"不是赌方向。
"陆泽说。
伊莎贝拉等着他继续。
"如果雷曼破产。真正的破产，不是被收购，接下来会发生什么？
"
"信贷冻结。连锁违约。系统性恐慌。
"
"对。在那种级别的恐慌里，市场会怎么反应？
"
"所有风险资产暴跌。金融股首当其冲。
"
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