第43章 能源多头（1 / 2）
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“现在？”伊莎贝拉悬在键盘上的手停在了半空。
屏幕上，三月底的原油分时线正剧烈跳动。
贝尔斯登刚被清算，衰退的恐慌正带着巨量卖单向下砸盘。
但在另一块屏幕上，美元指数的微跌同样刺眼——美联储刚开了闸，那些从次贷泥潭里仓皇逃出的资金，正红着眼寻找任何还能被称为“硬资产”的避风港。
衰退逻辑和避险逻辑。
报价档位上，两股逻辑完全相反的资金死死咬在一起，寸步不让。
华尔街还围在贝尔斯登的尸体前争论死因，而他已经悄悄拉开了隔桌的椅子。
“现在。”
陆泽，“而且用高盛的通道。”
伊莎贝拉抬起头，眉头一下皱紧了。
“你还要让高盛看见？”
“对。”
“你不怕他们顺着你的仓位猜下去？”
陆泽看着屏幕，笑了笑。
“我怕他们不猜。”
伊莎贝拉的手指悬在键盘上方。
远星刚在贝尔斯登身上卷走七个亿，全华尔街的眼睛此刻都死死盯着他们的下一个账户异动，这不是试仓的好时机。
“建仓规模？”她只问了四个字。
“第一阶段，五千万到一亿。”陆泽将一叠打印好的交易计划扔在桌上，“分成三块。”
伊莎贝拉拿起最上面的一页扫了一眼：USO，以及埃克森美孚、雪佛龙等一揽子能源蓝筹股。
“这部分下两千万，全走高盛的通道。”
陆泽敲了敲桌面，
“今天就开建。动作要大，姿势要正，要像一个刚拿到大笔资金、准备老老实实顺应大宗商品牛市的传统基金经理。”
伊莎贝拉敏锐地察觉到了异常。
在风口浪尖上把这么标准的底牌亮给高盛看，绝不是陆泽的风格。她的手指迅速拨开第一页，看向
第二页，是分散在几家不同经纪商的原油期货主力合约。
第三页，是一长串密密麻麻、行权价和到期日完全错开的原油看涨期权清单。
伊莎贝拉目光扫过这套组合，瞬间拼凑出了完整的逻辑闭环。
“高盛的明仓只是个幌子。”
她盯着那些期权单，语速极快，“你在拿ETF和能源股给他们立人设。一旦高盛的合规和交易台把你归类为‘传统能源多头’，他们就会放松警惕。而真正用来榨取暴利的，是这批隐蔽的期权。”
陆泽拔出笔，在最后那张期权单上签下名字，将单子推回她面前。
“他们警不警惕其实无所谓。只是我不喜欢他们。他们知道我们看好石油就够了。”
石油的盘子大得多的多，所以方向的暴露毫无问题。但期权不一样，期权的核心不是方向而是结构。这部分不能让高盛看到。
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