第320章 七千万美金的分配方案（1 / 2）
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三天后，中环办公室。
这三天里，程阳带着周小妹到处散心。
今天也带她来了办公室。这也是周小妹第一次来这里。
但秦鹤年的办公室，周小妹有跟着进去，只是在外面看一些新闻报纸。
此时，秦鹤年带着一个厚实的文件夹，神情专注地坐在程阳对面。
杜宁也在一旁。他只是过来旁听的。
“程生，这是团队根据您的要求，结合市场最新动态和我们内部研判，制定的日系投资详细方案。”
秦鹤年将文件夹推到程阳面前，“按照计算，我们现在能动用的本金是七千万美金。其余资金还未收回。
现在，围绕做多日经指数。也加上短线还是可以利用做多日元/美元的。以及为第四季度做空日经进行策略部署和杠杆运用规划。”
程阳点点头，翻开文件夹。
第一部分是关于核心策略与杠杆运用。
程阳仔细一一看下来，秦鹤年给出的分析是上半年至第三季度初，按照市场判断做多日经指数及日元汇率。
虽说他说放弃做多日元，但秦鹤年还是给出了短线操作的建议。
至于第三季度中后期则是密切监控市场信号，比如日系央行政策转向苗头、美系资本动向、核心资产价格波动加剧、市场情绪指标过热等。
然后开始逐步降低直接多头敞口，同时为做空布局预留空间和资金。
程阳看完总体的计划方向，也是觉得可以的。
至于做空，程阳并没有让他们准备，因而也只是给出前三季度的分析和安排。
第二是七千万美金的初步分配与杠杆方案。
做多日经指数
本金分配：5000万美金。
杠杆运用分别用在期货、股票。分别用5倍和3倍的杠杆。
目标是在指数上，行至目标区域，儿方案暂定35000-38000点的过程中，最大化资本收益。
杠杆后实际控制头寸规模可达3-4亿美金。
但在做多日元的短线操作时，初始本金分配是2000万美金。
运用外汇市场天然高杠杆。计划使用20-30倍行业通行杠杆，且秦鹤年团队给出的方案，还详述了不同经纪商平台的具体保证金要求。
目标是押注日元在资产泡沫和潜在资本流入推动下的持续升值。杠杆后实际控制头寸规模可达4亿-6亿美金。
第二部分是具体执行细节与风险控制。
……
当程阳一一看完几个部分后，也思索起来。
可以说，团队给出的方案，追求的是稳。
无论是从杠杆程度，还是给出的压力测试与极端预案。
都在贯彻程阳的要求，稳！
秦鹤年等程阳翻看完最后一页，才开口：
“程生，方案的核心是全力捕捉上半场泡沫扩张的做多利润，利用高杠杆放大收益，同时为下半场的做空风暴预留精准且高杠杆的本金。
我们严格设定了止损纪律，并进行了多维度压力测试。
地方性银行和债券方向，基于风险集中和流动性考量，建议暂缓。
七千万美金通过期货、外汇杠杆及期权工具，最大可控风险敞口控制在1200-1500万美金范围内。约17%-21%本金。
而潜在收益目标，在指数和汇率达到我们预设目标且做空成功的情况下，有望实现数倍回报。”
“执行团队已就方案细节和应急流程进行了推演，确保反应速度。保证金监控和止损执行将安排专人24小时轮值盯盘。”
程阳合上文件夹，陷入了沉思。
办公室内一片寂静，只有空调的轻微送风声。
秦鹤年和杜宁屏息等待。
过了足有三分钟，程阳才抬起头看向秦鹤年：
“秦总，方案里做多日经的杠杆用到5-8倍，日元用到20-30倍。
如果市场在第三季度初就出现我们预案里‘情景一’，也就是央行意外紧缩，那么日经一天跌5%，那我们的期货头寸会亏多少？需要追加多少保证金？
我们的现金够不够立刻顶上，而不触发强制平仓？预案里的‘立即评估’具体步骤是什么，谁评估？
评估需要多久？十分钟？半小时？而这这期间市场可能又跌了2%呢？”
秦鹤年被问得一怔，额角瞬间渗出细汗，他显然没有细化到这个程度。
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